用友好会计一键导入银行流水,自动生成凭证!银行流水直接生成凭证 省时省力

2021/4/11 8:58:21点击:

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小畅会计最近很烦恼,因为公司的业务正值旺季,银行和现金流水剧增,每天都有大量的资金流入流出,辛辛苦苦把每笔交易入账以后还会出现余额对不上的情况,这时又要回去检查,您是不是也有着和小畅会计一样的经历呢?

银行流水满满的好多张A4纸,打开来就让人头大脑子大的。

别担心!好会计支持将电子版银行流水及库存现金流水导入,直接一键生成凭证,不用再手工入账,辛辛苦苦检查余额啦!  

操作流程

首先,前期的准备工作,我们需要从网上银行(如网银U盾)中下载电子版的银行对账单,农业银行无需此步骤,可直接插入U盾授权导入,如果多个银行账户都要入账,我们需要分别设立银行存款明细科目。

02 导入银行日记账

进入【资金管理】-【日记账】,右上角点击【导入日记账】,选择好银行账户,点击选择文件,将银行对账单导入,如果无法直接获取银行对账单,但是有自己私下填写的银行流水记录,可以下载对账单模板,将银行流水复制进模板,再导入进来。

导入文件后,点击继续,系统会进行数据匹配,如果有部分没匹配上,需要我们手动添加下,这个操作的目的是让软件内的信息要和对账单上的信息进行匹配,因为每家银行对账单的格式不一样,表头有“交易日期”“交易备注”“对方户名”“收入”“支出”等各种信息,我们需要将这些信息和软件内部的匹配上,带红色星号为必须匹配。


点击导入后,日记账与银行账户实际余额是相等的,如果我们每笔银行交易都入账了,余额表的银行存款余额也基本不会有什么问题,省去了因做错账再检查的时间。


04  自动生凭证

勾选需要生成凭证的流水(或全选),点击右上角生成凭证,全部生成凭证,系统会根据“收支大类”和“收支类型”自动创建对应的凭证。

例如:银行流水第三条“收支大类”和“收支类型”为采购相关、付给供应商的资金,系统会自动生成“借:应付账款-某公司”,贷“银行存款-招商银行”的凭证。


附加重点

1.对于凭证模板,软件已经根据很多常见的交易设置了凭证,具体可以在【设置】-【凭证配置】-【日记账】或者日记账中生成凭证下方的【凭证配置】查看,如果系统预设的模板没有您日常使用的,可以直接在最下方自行添加;


2.软件预置两种凭证的摘要类型和多种合并规则可供选择,比如同一个对方账户的收入可以合并在一张凭证上生成;


3.对于带明细科目或者带辅助核算的一级科目,可以在【设置】-【凭证配置】-【公共选项】勾选 “生成凭证过程中自动创建科目或者辅助核算”,像应收账款可能会有多个客户辅助核算项目或者明细科目,勾选此功能以后,生成凭证时会自动创建这家客户的会计科目,无需我们手动创建。


 库存现金和银行流水的操作原理一样,是不是很容易,现在就开始用起来吧~

是不是省时省力,还不快来拨打下面的咨询电话购买了?

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